(資料圖片僅供參考)

證券代碼：000703??????證券簡稱：恒逸石化???????公告編號：2026-093債券代碼：127067??????債券簡稱：恒逸轉?2????????????????恒逸石化股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??特別提示：??一、基本情況??恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月21日公開發行了恒逸轉2于2022年8月18日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“恒逸轉2”，債券代碼“127067”。??由于公司實施2023年年度權益分派，可轉債轉股價格由10.50元/股調整為券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于“恒逸轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-053）。??由于公司實施2024年年度權益分派，可轉債轉股價格由10.41元/股調整為券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于“恒逸轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-060）。??公司2025年5月15日召開的2024年度股東大會審議通過了《關于變更第二期回購股份用途并注銷的議案》，公司注銷公司回購專用證券賬戶中的63,703,752股。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司本次股份注銷事宜已于2025年7月9日辦理完成。根據可轉換公司債券相關規定，“恒逸轉2”的轉股價格于2025年7月11日起由原來的10.36元/股調整為10.37元/股。詳見2025年7月11日刊載于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于“恒逸轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-075）。??二、關于可轉債轉股價格調整的相關事項??（一）轉股價格調整的相關依據??根據《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》和公司《募集說明書》等的規定，恒逸轉2在發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股本）使公司股價發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：??派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；??增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；??上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；??派送現金股利：P1＝P0-D；??上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。??其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。???當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。???（二）轉股價格調整的相關事項???公司2025年年度權益分派方案已獲2026年5月7日召開的2025年年度股東會審議通過，詳見2025年5月8日刊載于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《2025年年度股東會決議公告》（公告編號：股扣除公司回購專戶上已回購股份數量381,840,072股后的股份數3,439,246,800股為基數，每10股派發現金紅利0.50元（含稅），不送紅股、不進行公積金轉增股本。???鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2025年年度權益分派，公司本次實際現金分紅的總金額=實際參與分配的總股本*分配金額，即3,439,246,800股*0.05元/股=?171,962,340.00元人民幣。本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小。因此，本次權益分派實施后除息價格計算時，每股現金紅利應以???（三）本次可轉債轉股價格調整公式???轉股價格調整公式：P1=P0-D，其中：P0為調整前轉股價10.37元/股，D為每股派送現金股利0.0450035元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入為0.05元/股），P1為調整后轉股價。???根據上述公式，P1=P0-D=10.37元/股-0.05元/股=10.32元/股。“恒逸轉2”轉股期的起止日期為自2023年1月30日至2028年7月20日，調整后的轉股價格于2026年6月15日開始生效。特此公告。????????????恒逸石化股份有限公司董事會

關鍵詞： 財經頻道 財經資訊